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招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度?次分红公?

ʱ䣺2019-06-15 09:31ߣadmin

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	招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度?次分红公?

公告内容|||||招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度次分红公/p>招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度次分红公/p>公告送出日期0193/p>招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度次分红公/p>1、公告基本信/p>基金名称招商添德3个月定期开放债券型发起式/p>券投资基/p>基金简?招商添德3个月定开债发起式基金主代006393基金合同生效20182/p>基金管理人名招商基金管理有限公司基金托管人名兴业银行股份有限公司《证券投资基金信息披露管理办法》/p>《招商添个月定期开放债券型发起式公告依据证券投资基金基金合同》、《招商添/p>3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等收益分配基准?20190/p>有关年度分红次数的说本次分红019年度的第二次分红下属分级基金的基金简招商添德3个月招商添德3个月/p>开债发起式A开债发起式C下属分级基金的交易代006393006394基准日基金份额净值(位:人民币元/p>截止收益分配基准日基金可供分配利13,155,基准日的相关(单位:人民币元/p>指标截止基准日按照基金合/p>约定的分红比例计算的2,631,分配金额(单位:人民/p>元)本次分红方案(单位:10份基金份额)注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金基准日基金可供分配利20%/p>2、与分红相关的其他信/p>权益登记20197/p>除息20197/p>现金红利发放20198/p>分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度次分红公/p>1)选择红利再投资的投资者其转投基金?/p>额的基金份额净值日为:20197日;红利再投资相关事项的说明2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:20199日?/p>根据财政部、国家税务总局相关规定,基/p>税收相关事项的说向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税?/p>1)本基金本次分红免收分红手续费/p>费用相关事项的说2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用/p>3、其他需要提示的事项收益发放办法1)选择现金分红方式的投资者的红利款将0198日自基金托管账户划出/p>2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于20198日直接计入其基金账户,并0198日起计算持有天数0199日起投资者可以查询、赎回/p>3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转/p>提示1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益?/p>2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(019/p>645:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式/p>咨询办法1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)?/p>2)招商基金管理有限公司:/p>3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)/p>招商基金管理有限公司招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度次分红公/p>20193/p>

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